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交银鸿信一年持有期混合C(012834)

2022-12-06     0.97630.0410%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-5,099.73-65.02
    债券的买卖价差收入2,257.25-158.30
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益225.5632.51
    债券投资收益0.002,078.17
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入10.4782.54
  其他收入
    银行存款利息收入16.8756.28
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它0.000.00
    小计0.000.00
  收入合计-1,013.771,659.54
费用
    基金管理费458.36375.14
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费152.79125.05
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出108.3883.29
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费2.985.40
    律师费0.000.00
    银行费用0.700.83
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费5.955.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费0.000.00
    其他支出0.160.04
    小计11.6512.51
  费用合计825.69705.57
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00