行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

恒越蓝筹精选混合(012846)

2024-05-23     0.7060-1.6028%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-3,619.58-1,101.64-9,281.00-11,237.40
    债券的买卖价差收入136.00112.2720.7720.77
    配股权证收入7.087.080.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益280.35215.06360.78221.63
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入70.4227.9751.6724.34
  其他收入
    银行存款利息收入18.2513.7525.3314.27
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它14.969.9211.038.97
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-3,337.191,517.04-12,301.30-7,442.94
费用
    基金管理费771.06463.35931.32466.51
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费128.5177.23155.2277.75
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.503.477.004.02
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.350.45
    其他支出0.000.000.000.00
    小计20.6110.5620.4810.42
  费用合计920.21551.161,107.02554.68
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00