兴银中证科创创业50指数C(012899)
2023-03-24
0.6773
-0.2357%
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | -6,539.63 | -1,573.53 |
债券的买卖价差收入 | 18.50 | 0.51 |
配股权证收入 | -22.58 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 127.17 | 7.83 |
债券投资收益 | 0.00 | 14.15 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.34 | 42.78 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 1.99 | 9.87 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.83 | 1.04 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -8,184.06 | -5,910.12 |
费用 |
基金管理费 | 100.59 | 132.78 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 20.12 | 26.56 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.61 | 0.49 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.16 | 4.10 |
律师费 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.01 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 15.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 8.12 | 19.10 |
费用合计 | 133.17 | 350.09 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |