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兴银中证科创创业50指数C(012899)

2024-07-12     0.5135-0.2913%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-3,972.50-1,210.50-8,429.37-6,539.63
    债券的买卖价差收入26.6610.4639.3818.50
    配股权证收入-54.25-7.89-62.40-22.58
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益263.53171.01173.25127.17
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.150.150.430.34
  其他收入
    银行存款利息收入2.671.563.621.99
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.222.422.190.83
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-5,018.00-1,262.72-12,441.99-8,184.06
费用
    基金管理费166.7387.85191.72100.59
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费33.3517.5738.3420.12
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.360.250.720.61
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.352.164.352.16
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.010.010.020.01
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计16.368.1216.378.12
  费用合计225.87117.88254.57133.17
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00