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长江双盈6个月持有债券发起式A(013017)

2023-01-20     0.94950.2005%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-287.68-118.91
    债券的买卖价差收入211.1061.36
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益13.590.00
    债券投资收益0.0088.62
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入0.0019.44
  其他收入
    银行存款利息收入1.675.42
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它0.000.00
    小计0.000.00
  收入合计-171.99310.74
费用
    基金管理费38.2040.24
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费8.198.62
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出18.501.52
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费3.974.00
    律师费0.000.00
    银行费用0.110.09
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费5.955.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费2.790.15
    其他支出0.000.00
    小计12.829.28
  费用合计82.1569.20
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00