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安信港股通精选混合发起A(013181)

2024-06-21     0.8264-0.6850%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-68.25-14.26-62.2366.72
    债券的买卖价差收入1.220.510.860.01
    配股权证收入-0.02-0.020.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益15.7613.6218.0611.65
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.020.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.420.853.621.66
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.200.130.500.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-146.68-34.05-18.10137.38
费用
    基金管理费17.759.9515.964.95
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2.961.662.660.83
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.000.501.000.28
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.100.060.050.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.008.002.27
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.080.08
    小计1.180.609.172.65
  费用合计27.6615.2132.359.80
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00