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太平睿享混合C(013261)

2022-11-25     0.96990.1549%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,364.36252.76
    债券的买卖价差收入2,115.17163.60
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益213.2916.78
    债券投资收益0.00380.45
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入14.5336.86
  其他收入
    银行存款利息收入5.656.17
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它10.755.53
    小计0.000.00
  收入合计-239.341,603.62
费用
    基金管理费266.47103.16
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费44.4117.19
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出218.6269.31
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费1.984.00
    律师费0.000.00
    银行费用0.660.32
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费5.9512.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费1.550.00
    其他支出0.000.00
    小计10.1516.36
  费用合计585.22280.16
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00