经营业绩表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
收入 | ||
证券买卖差价收入 | ||
股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
债券的买卖价差收入 | 2,533.52 | 48.97 |
配股权证收入 | -82.54 | -17.08 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||
股票投资收益 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 1,358.24 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.48 | 70.65 |
其他收入 | ||
银行存款利息收入 | 11.24 | 9.47 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 2,465.43 | 1,582.59 |
费用 | ||
基金管理费 | 153.77 | 112.55 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 41.00 | 30.01 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 356.96 | 228.63 |
其他费用 | ||
上市年费 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.46 | 6.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.31 | 0.60 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 4.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.86 | 0.15 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 14.39 | 10.79 |
费用合计 | 566.82 | 386.63 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |