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民生加银新能源智选混合发起A(013371)

2023-01-30     0.84131.4225%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-432.26-95.81
    债券的买卖价差收入2.76-2.22
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益18.720.01
    债券投资收益0.009.98
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入0.008.06
  其他收入
    银行存款利息收入0.972.41
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它0.360.06
    小计0.000.00
  收入合计146.41-194.12
费用
    基金管理费27.8117.92
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费4.632.99
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费1.493.00
    律师费0.000.00
    银行费用0.060.02
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费2.480.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费0.000.00
    其他支出0.000.00
    小计4.033.06
  费用合计39.1732.27
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00