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民生加银新能源智选混合发起A(013371)

2024-06-17     0.51120.2156%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-701.90-249.25-402.94-432.26
    债券的买卖价差收入5.313.182.812.76
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益38.5730.8529.6318.72
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.720.090.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.830.422.110.97
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.070.681.830.36
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-789.33-207.97-703.86146.41
费用
    基金管理费40.0123.5355.6827.81
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费6.673.929.284.63
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.001.493.001.49
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.130.050.120.06
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.002.485.002.48
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计2.134.018.124.03
  费用合计52.9333.8178.3339.17
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00