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汇添富稳健睿享一年持有混合D(013540)

2024-07-18     0.98870.1317%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,379.55-1,530.30-5,714.01-3,356.89
    债券的买卖价差收入2,120.31983.445,605.893,288.77
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益127.2254.77220.5397.67
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入10.934.349.291.49
  其他收入
    银行存款利息收入25.4114.8949.2925.90
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4.24404.11-1,548.991,753.00
费用
    基金管理费502.13288.911,031.61541.58
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费154.5088.90317.42166.64
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出521.46269.75760.91489.44
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.003.477.003.47
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.711.853.381.52
    其他支出0.080.020.000.00
    小计22.7811.2922.4210.94
  费用合计1,208.04662.502,152.741,220.55
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00