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永赢稳健增利18个月持有混合E(013595)

2024-07-22     1.0041-0.0299%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-250.03-15.11-2,507.43-2,114.04
    债券的买卖价差收入295.97130.551,650.86961.40
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益64.4625.75117.2681.86
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.222.062.610.00
  其他收入
    银行存款利息收入11.647.2239.0118.79
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计39.68172.15-1,558.45-725.14
费用
    基金管理费68.0238.56164.40103.02
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费8.504.8220.5512.88
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出2.281.4291.4883.93
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.502.234.503.47
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.560.320.810.23
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.863.721.86
    其他支出0.120.000.000.00
    小计19.7810.3621.0311.51
  费用合计98.8055.29300.10213.82
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00