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兴银兴慧一年持有混合C(013677)

2022-12-09     1.01300.0099%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-3,716.591,124.12
    债券的买卖价差收入2,039.915.58
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益264.550.00
    债券投资收益0.00562.09
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入285.45225.99
  其他收入
    银行存款利息收入27.6149.07
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它0.000.00
    小计0.000.00
  收入合计-253.904,839.05
费用
    基金管理费1,050.03377.82
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费210.0175.56
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费2.264.25
    律师费0.000.00
    银行费用0.100.14
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费5.9515.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费1.800.31
    其他支出0.000.00
    小计10.1619.70
  费用合计1,308.45569.61
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00