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弘毅远方久盈混合C(013695)

2024-09-30     0.98990.8045%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-43.45-419.49-220.70-138.87
    债券的买卖价差收入34.2888.8174.58205.55
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益5.6085.2341.08151.17
    债券投资收益0.000.000.950.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入6.9219.4212.318.35
  其他收入
    银行存款利息收入3.031.871.3114.77
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.020.580.401.28
    小计0.000.000.000.00
  收入合计114.4276.7628.95-192.59
费用
    基金管理费14.7050.8733.9057.94
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2.458.485.659.66
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.370.002.669.81
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.985.005.957.50
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.313.001.650.30
    其他支出0.030.000.050.00
    小计9.3014.1610.7113.84
  费用合计30.6090.8362.54106.55
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00