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惠升惠诚稳健一年持有期混合C(013727)

2024-07-19     0.90470.0221%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,038.28-164.80-2,744.11-1,424.53
    债券的买卖价差收入483.66115.881,202.70546.65
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益142.9390.51211.9725.30
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入18.0516.3628.6813.57
  其他收入
    银行存款利息收入1.270.752.671.18
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-205.65129.42-2,415.66-363.63
费用
    基金管理费243.83134.74344.84173.44
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费45.7225.2664.6632.52
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出76.526.77100.0246.22
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.001.493.001.49
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.580.302.701.29
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9511.035.47
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.862.790.93
    其他支出0.000.000.000.00
    小计19.309.6019.579.18
  费用合计390.50178.92535.54264.57
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00