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中泰兴为价值精选混合C(013777)

2024-06-20     1.0106-0.7951%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,572.82-484.154,624.373,018.31
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益6,138.293,200.086,652.853,806.30
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.0068.0068.00
  其他收入
    银行存款利息收入65.2436.82127.0077.43
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它111.1558.79185.5097.40
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-8,506.482,258.455,227.839,535.38
费用
    基金管理费2,255.191,234.682,722.731,355.78
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费375.87205.78453.79225.96
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.004.9610.004.71
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.050.700.760.17
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.66
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计20.0511.6122.7610.53
  费用合计2,894.531,577.773,534.871,777.00
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00