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东方红优质甄选一年持有混合C(013785) - 搜狐基金
东方红优质甄选一年持有混合C(013785)
2024-11-13
1.03420.0484%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | -175.28 | -509.76 | -220.66 | -978.05 |
债券的买卖价差收入 | 806.47 | 2,328.22 | 1,399.95 | 3,816.92 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 49.06 | 151.15 | 84.21 | 377.98 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.35 | 1.21 | 1.10 | 4.31 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 4.50 | 14.62 | 8.13 | 28.00 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.01 | 0.09 | 0.05 | 0.08 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 918.63 | 2,338.61 | 1,654.12 | 1,272.88 |
费用 |
基金管理费 | 78.56 | 348.45 | 233.88 | 790.26 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 39.28 | 117.20 | 66.82 | 225.79 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 129.81 | 413.05 | 221.48 | 536.70 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.48 | 7.00 | 3.47 | 10.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.86 | 3.62 | 1.76 | 3.57 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 11.32 | 22.67 | 11.22 | 25.63 |
费用合计 | 260.70 | 906.78 | 536.16 | 1,587.84 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |