0.0095% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 0.00 | -0.28 | -0.28 |
| 债券的买卖价差收入 | 2,642.70 | 4,994.06 | 2,626.56 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 122.45 | 458.79 | 330.37 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 457.74 | 1,216.19 | 766.00 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 357.93 | 6.75 | 0.15 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 4,932.96 | 6,255.13 | 3,485.77 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 352.65 | 742.09 | 450.80 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 117.55 | 211.39 | 114.29 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 328.19 | 704.18 | 390.06 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 3.97 | 8.00 | 3.97 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.95 | 12.00 | 5.95 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.70 | 2.13 | 0.75 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 11.62 | 22.13 | 10.67 |
| 费用合计 | 813.44 | 1,682.22 | 965.86 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |