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信澳优享债券A(013857) - 搜狐基金
信澳优享债券A(013857)
2025-05-19
1.0492
0.0191%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券的买卖价差收入 | 19,221.60 | 8,660.16 | 5,846.46 | 2,642.70 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 309.59 | 229.66 | 234.43 | 122.45 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 1,786.61 | 1,061.59 | 800.39 | 457.74 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 38.06 | 31.73 | 476.08 | 357.93 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 32,095.02 | 14,013.30 | 8,440.81 | 4,932.96 |
费用 |
基金管理费 | 1,858.97 | 853.05 | 688.58 | 352.65 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 619.66 | 284.35 | 229.53 | 117.55 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 1,289.62 | 409.38 | 639.15 | 328.19 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 8.00 | 3.98 | 8.00 | 3.97 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.97 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.72 | 1.86 | 3.56 | 1.70 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 23.72 | 11.81 | 23.56 | 11.62 |
费用合计 | 3,803.77 | 1,562.90 | 1,589.97 | 813.44 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |