经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | 0.00 | -0.28 | -0.28 |
债券的买卖价差收入 | 2,642.70 | 4,994.06 | 2,626.56 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 122.45 | 458.79 | 330.37 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 457.74 | 1,216.19 | 766.00 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 357.93 | 6.75 | 0.15 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 4,932.96 | 6,255.13 | 3,485.77 |
费用 | |||
基金管理费 | 352.65 | 742.09 | 450.80 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 117.55 | 211.39 | 114.29 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 328.19 | 704.18 | 390.06 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.97 | 8.00 | 3.97 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.70 | 2.13 | 0.75 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 11.62 | 22.13 | 10.67 |
费用合计 | 813.44 | 1,682.22 | 965.86 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |