行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

万家新机遇成长一年持有期混合发起式C(013961)

2022-09-29     0.88130.0681%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-11,051.69
    债券的买卖价差收入82.15
    配股权证收入0.00
    可转换债券收入0.00
    其他买卖价差收入0.00
    小计0.00
  投资收益
    股票投资收益526.40
    债券投资收益0.00
    可转换债券投资收益0.00
    其他投资收益0.00
    小计0.00
  回购收入14.63
  其他收入
    银行存款利息收入125.47
    发行费用结余收入0.00
    申购冻结利息收入0.00
    手续费返还0.00
    其它0.00
    小计0.00
  收入合计-175.71
费用
    基金管理费1,014.71
    业绩报酬0.00
    基金托管费169.12
    回购交易费0.00
    回购利息支出0.00
  其他费用
    上市年费0.00
    上市推荐费0.00
    发行(扩募)协调费0.00
    会计师费2.98
    律师费0.00
    银行费用0.10
    持有人大会费0.00
    信息披露费5.95
    券商手续费0.00
    交易所分红手续费0.00
    发行费结余0.00
    扩募费结余0.00
    债券帐户维护费0.45
    其他支出0.00
    小计9.47
  费用合计1,272.89
  本期基金净收益0.00
  期初未分配净收益0.00
  可供分配基金净收益0.00
  本期已分配基金净收益0.00
  期末未分配净收益0.00