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万家新机遇成长一年持有期混合发起式C(013961)

2024-04-19     0.8747-0.5458%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-7,144.81-235.87-15,064.19-11,051.69
    债券的买卖价差收入68.8967.49166.4682.15
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,023.98505.351,554.10526.40
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.030.0014.6314.63
  其他收入
    银行存款利息收入56.5425.60162.67125.47
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,710.589,056.47-16,994.18-175.71
费用
    基金管理费1,449.64841.662,032.321,014.71
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费241.61140.28338.72169.12
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.502.984.502.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.840.520.150.10
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.861.350.45
    其他支出0.000.000.040.00
    小计20.0611.3118.049.47
  费用合计1,836.021,060.902,548.651,272.89
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00