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财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C(013977)

2023-06-06     1.06340.0376%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.00
    债券的买卖价差收入723.28121.12
    配股权证收入-8.910.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.00
    债券投资收益0.000.00
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入0.170.17
  其他收入
    银行存款利息收入20.300.74
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它0.000.00
    小计0.000.00
  收入合计-87.16161.80
费用
    基金管理费86.096.04
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费21.521.51
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出239.4617.31
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费0.941.46
    律师费0.000.00
    银行费用0.000.00
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费6.000.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费3.601.80
    其他支出0.000.00
    小计10.633.29
  费用合计438.9033.09
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00