经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -655.74 | -129.46 | -522.59 | -303.44 |
债券的买卖价差收入 | 223.10 | 82.74 | 419.75 | 213.43 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 8.30 | 4.40 | 16.01 | 11.51 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 1.69 | 1.26 | 0.09 | 0.09 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 2.79 | 0.83 | 1.73 | 1.12 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 10.80 | 0.00 | 13.02 | 13.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -734.02 | 50.48 | -230.75 | -99.24 |
费用 | ||||
基金管理费 | 71.67 | 24.60 | 76.27 | 48.42 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 11.94 | 4.10 | 12.71 | 8.07 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 4.89 | 4.89 | 14.79 | 3.77 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.00 | 2.48 | 4.37 | 2.17 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.57 | 0.36 | 0.48 | 0.28 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.00 | 2.48 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 2.55 | 0.90 | 1.50 | 0.60 |
其他支出 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 12.17 | 6.22 | 18.35 | 9.00 |
费用合计 | 104.43 | 40.25 | 128.44 | 73.23 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |