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招商臻选平衡混合A(014014)

2023-10-17     0.8377-0.0239%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-532.33167.61-4.96
    债券的买卖价差收入13.99113.3491.84
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益6.52230.8698.11
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.0731.4831.48
  其他收入
    银行存款利息收入0.804.032.70
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.9740.2524.03
    小计0.000.000.00
  收入合计-295.20491.751,012.69
费用
    基金管理费30.00134.1089.30
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费5.0022.3514.88
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.411.470.08
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费1.003.001.96
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.130.460.27
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.950.000.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.901.240.34
    小计7.984.722.57
  费用合计49.25194.50129.96
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00