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太平睿庆混合C(014054)

2024-06-13     1.0133-0.1577%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-667.3893.36-52.05104.47
    债券的买卖价差收入388.51194.98599.33333.40
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益102.3845.22169.95101.53
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.060.069.569.31
  其他收入
    银行存款利息收入2.491.294.752.82
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.220.154.444.40
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-324.27307.80482.37869.72
费用
    基金管理费103.7353.83134.1774.86
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费34.5817.9444.7224.95
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出144.6173.62111.1663.76
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.801.392.642.65
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9511.655.78
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.862.480.62
    其他支出0.000.000.000.00
    小计18.529.2016.819.08
  费用合计307.20158.20330.39190.53
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00