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富国金安均衡精选混合A(014057)

2024-07-16     0.7363-0.9151%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-20,267.14-10,600.76-32,107.83-11,756.30
    债券的买卖价差收入205.0697.67122.6428.47
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,849.361,535.251,835.471,274.04
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入24.200.00381.91381.91
  其他收入
    银行存款利息收入223.00123.92441.85271.03
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.882.67108.7095.44
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-20,761.15-8,832.66-33,484.252,020.25
费用
    基金管理费2,535.091,540.983,898.072,058.17
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费422.52256.83649.68343.03
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.502.735.502.73
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.006.0012.006.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.350.45
    其他支出0.400.270.140.00
    小计19.709.8918.999.18
  费用合计3,062.041,855.524,687.722,474.98
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00