行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华商稳健汇利一年持有混合C(014078)

2024-05-17     1.04530.0670%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-23.7310.86-487.24-88.14
    债券的买卖价差收入435.47244.12413.9299.75
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2.160.0886.7832.57
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入4.570.218.418.24
  其他收入
    银行存款利息收入9.383.8112.447.63
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计603.27517.82-145.4831.72
费用
    基金管理费72.2956.12106.5230.00
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费24.1018.7135.5110.00
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出13.4613.0232.512.75
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.002.986.001.70
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.400.200.370.14
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.005.958.002.27
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.862.170.31
    其他支出0.000.000.040.04
    小计13.1210.9916.584.47
  费用合计143.22114.02219.2055.13
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00