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上银未来生活灵活配置混合C(014113)

2024-10-09     1.1639-7.6636%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-142.92-1,021.36441.10-1,627.75
    债券的买卖价差收入0.052.780.062.30
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益14.09112.0293.70188.61
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.943.971.654.61
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.2515.465.207.78
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-177.44-252.72-155.93-2,842.41
费用
    基金管理费17.0492.6361.87143.53
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2.8415.4410.3123.92
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.045.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.100.280.130.33
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.004.6312.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.821.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计2.967.088.1419.13
  费用合计23.70117.6881.33190.57
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00