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上银慧恒收益增强债券C(014116)

2024-07-12     0.8112-0.0616%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-817.76-324.15-1,539.28-1,014.20
    债券的买卖价差收入-20.9570.44-1,344.19-352.48
    配股权证收入-34.3711.15-7.45-11.53
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益12.8910.269.888.26
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.580.481.861.14
  其他收入
    银行存款利息收入7.793.5211.175.24
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.070.060.510.36
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-325.62483.78-3,166.23-823.02
费用
    基金管理费78.6043.68105.8654.84
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费13.107.2817.649.14
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出120.0165.73123.2363.50
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.502.234.502.23
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.350.160.440.27
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.864.642.78
    其他支出0.000.000.000.00
    小计20.5710.2021.5711.22
  费用合计234.98128.28270.72139.80
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00