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国泰君安中证500指数增强A(014155)

2024-02-28     0.8348-2.4652%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入6,263.79-9,487.97-6,073.41
    债券的买卖价差收入0.000.000.00
    配股权证收入96.51-332.07-95.18
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,509.411,329.24790.76
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入36.8954.5622.63
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它89.17121.9942.52
    小计0.000.000.00
  收入合计8,916.01-12,089.26-4,300.25
费用
    基金管理费736.011,122.94542.57
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费110.40168.4481.39
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.485.002.73
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.010.050.04
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.957.173.55
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.000.000.00
    小计8.4412.226.33
  费用合计966.081,470.87711.73
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00