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兴业一年持有期债券A(014248)

2024-06-14     1.09480.0274%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入7,365.404,353.233,311.77488.95
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.006.782.64
  其他收入
    银行存款利息收入122.9447.7721.422.35
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计11,828.808,345.76-1,589.58619.33
费用
    基金管理费891.41501.39397.5243.40
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费111.4362.6749.695.42
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1,292.22635.06343.6167.64
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.485.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.001.210.40
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9510.004.96
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.691.833.691.83
    其他支出0.000.000.000.00
    小计20.6910.2619.909.66
  费用合计2,336.561,221.89827.62131.41
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00