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创金合信兴选产业趋势混合C(014409)

2024-04-22     0.7284-2.3462%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-3,019.34-527.11-211.98
    债券的买卖价差收入9.897.070.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益156.62135.043.11
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入18.5312.1726.45
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.030.000.00
    小计0.000.000.00
  收入合计-2,773.36151.89-819.59
费用
    基金管理费282.96168.28141.98
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费39.8122.4418.93
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费5.002.485.50
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.200.020.03
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费12.005.955.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.000.000.04
    小计17.208.4510.57
  费用合计380.66222.41191.11
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00