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东方红锦弘甄选两年持有混合(014573)

2025-06-16     0.97550.3601%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.00-3,839.40-3,114.26-1,203.86
    债券的买卖价差收入0.00490.292,612.691,305.69
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.00228.57454.21320.89
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0019.3116.700.03
  其他收入
    银行存款利息收入0.008.4749.4824.85
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计0.00161.98-3,465.01872.47
费用
    基金管理费0.00271.64774.83390.74
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.0050.93145.2873.26
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.0089.82644.32357.59
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.001.994.001.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.880.230.12
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.005.9712.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.001.863.691.83
    其他支出0.000.000.000.00
    小计0.0010.8920.4910.13
  费用合计0.00424.851,590.61834.81
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00