行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东方红锦弘甄选两年持有混合(014573)

2024-06-18     0.91030.1100%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-3,114.26-1,203.86-5,579.45-4,405.59
    债券的买卖价差收入2,612.691,305.691,846.77761.43
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益454.21320.89516.91359.97
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入16.700.0378.2177.26
  其他收入
    银行存款利息收入49.4824.8574.5647.88
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-3,465.01872.47-5,114.04-864.27
费用
    基金管理费774.83390.74767.20368.27
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费145.2873.26143.8569.05
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出644.32357.59375.1096.32
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.001.984.002.86
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.230.120.390.27
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.73
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.691.831.860.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计20.4910.1318.448.92
  费用合计1,590.61834.811,309.75544.59
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00