经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -549.01 | -36.38 | 841.57 | 254.19 |
债券的买卖价差收入 | 409.28 | 180.20 | 517.02 | 113.10 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 10.54 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 33.83 | 20.86 | 54.99 | 30.98 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 1.33 | 1.19 | 5.15 | 5.02 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 8.69 | 4.70 | 8.60 | 4.96 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 3.20 | 0.64 | 0.44 | 0.10 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 5.52 | 258.22 | 1,364.66 | 763.40 |
费用 | ||||
基金管理费 | 94.28 | 47.87 | 127.89 | 33.42 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 15.71 | 7.98 | 21.31 | 5.57 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 31.90 | 15.97 | 40.97 | 3.96 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 5.50 | 2.73 | 5.50 | 1.77 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.68 | 0.50 | 0.63 | 0.12 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 9.00 | 2.66 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.72 | 1.86 | 1.55 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 21.92 | 11.04 | 16.72 | 4.54 |
费用合计 | 186.14 | 92.23 | 225.10 | 53.15 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |