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中欧融享增益一年持有混合A(014657)

2024-12-11     1.04540.1053%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-107.741,108.792,565.05-5,076.12
    债券的买卖价差收入906.601,305.78329.996,324.60
    配股权证收入0.000.000.00-24.39
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益48.92408.64317.10601.43
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.00175.56175.56145.98
  其他收入
    银行存款利息收入2.9330.4725.57197.29
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,307.695,898.426,869.52-271.06
费用
    基金管理费121.08606.68430.871,521.66
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费26.23131.4593.35329.69
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出85.57452.01279.30533.42
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.495.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.801.80
    其他支出0.060.120.060.06
    小计10.3221.3012.1222.29
  费用合计245.841,224.93825.402,443.85
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00