经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | -0.51 | 0.00 | 0.00 |
债券的买卖价差收入 | 70.78 | 1.61 | 264.99 |
配股权证收入 | 10.25 | 10.25 | -14.32 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 8.57 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 9.69 | 8.27 | 15.77 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 34.11 | 33.50 | 25.34 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 102.62 | 29.28 | 261.07 |
费用 | |||
基金管理费 | 29.79 | 19.79 | 42.10 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 3.72 | 2.47 | 5.26 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 3.91 | 0.58 | 11.78 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.00 | 2.23 | 6.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.86 | 0.57 | 0.33 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.00 | 5.95 | 10.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.60 | 1.86 | 0.31 |
其他支出 | 0.12 | 0.00 | 0.04 |
小计 | 11.58 | 10.61 | 16.68 |
费用合计 | 62.26 | 43.81 | 97.12 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |