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中加量化研选混合A(014691)

2024-05-21     0.8682-0.8565%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-254.43-21.83-148.9528.93
    债券的买卖价差收入3.731.670.540.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益41.8029.8811.945.25
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.672.2722.7918.89
  其他收入
    银行存款利息收入0.800.1228.5727.79
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它14.880.043.391.62
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-187.0871.37-126.16100.84
费用
    基金管理费41.6516.1451.9436.19
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费6.102.156.934.83
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.501.242.502.45
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.160.050.170.10
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.000.009.002.75
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计7.661.2911.715.33
  费用合计62.6822.2479.6153.00
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00