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万家兴恒回报一年持有期混合A(014693)

2024-05-24     0.9872-0.0405%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-207.55-10.11-430.16-42.07
    债券的买卖价差收入581.73312.19166.9646.43
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益37.5239.0970.0814.42
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入5.234.6822.4914.82
  其他收入
    银行存款利息收入1.180.707.046.64
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计236.85274.23-266.36101.48
费用
    基金管理费119.8873.46117.0334.42
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费22.4813.7721.946.45
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出52.3614.569.962.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.201.493.001.33
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.190.741.030.30
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.959.002.66
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.621.761.550.00
    其他支出0.000.000.040.00
    小计20.019.9414.624.28
  费用合计231.45122.45181.0252.23
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00