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东兴兴源债券A(014716)

2024-05-27     1.00060.1702%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-9.79-3.90-49.339.25
    债券的买卖价差收入8.353.95188.41113.16
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.480.059.051.49
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.420.2234.9133.91
  其他收入
    银行存款利息收入1.050.0813.1011.75
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计0.49-5.71197.23276.32
费用
    基金管理费2.040.7530.0122.84
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.680.2510.007.61
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.130.05
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.900.941.900.91
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.010.010.210.13
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.310.007.003.35
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.001.20
    其他支出0.120.060.090.03
    小计5.942.8112.205.62
  费用合计8.743.8352.7636.46
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00