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金鹰民稳混合C(014762) - 搜狐基金
金鹰民稳混合C(014762)
2024-06-28
0.98420.0102%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | 174.37 | 192.13 | -145.68 |
债券的买卖价差收入 | -52.59 | -62.43 | 48.29 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 0.94 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 12.62 | 12.00 | 34.14 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 21.86 | 16.28 | 50.73 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.36 | 0.02 | 2.04 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 223.92 | 229.16 | -75.73 |
费用 |
基金管理费 | 36.82 | 33.78 | 70.04 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 5.26 | 4.83 | 10.01 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 10.16 | 9.87 | 4.70 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.30 | 1.49 | 2.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.53 | 0.48 | 0.66 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 0.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 4.44 | 1.70 | 0.15 |
其他支出 | 0.07 | 0.02 | 0.05 |
小计 | 19.34 | 9.64 | 2.86 |
费用合计 | 76.19 | 62.48 | 96.92 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |