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金鹰民稳混合C(014762)

2024-06-28     0.98420.0102%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入174.37192.13-145.68
    债券的买卖价差收入-52.59-62.4348.29
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.940.000.00
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入12.6212.0034.14
  其他收入
    银行存款利息收入21.8616.2850.73
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.360.022.04
    小计0.000.000.00
  收入合计223.92229.16-75.73
费用
    基金管理费36.8233.7870.04
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费5.264.8310.01
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出10.169.874.70
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.301.492.00
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.530.480.66
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费12.005.950.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费4.441.700.15
    其他支出0.070.020.05
    小计19.349.642.86
  费用合计76.1962.4896.92
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00