经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券的买卖价差收入 | 42.00 | 659.06 | 238.78 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.51 | 90.15 | 87.26 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 0.25 | 175.95 | 173.96 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.00 | 1.20 | 1.20 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 52.99 | 916.14 | 420.94 |
费用 | |||
基金管理费 | 2.86 | 73.10 | 46.86 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 0.95 | 24.37 | 15.62 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.09 | 39.82 | 4.16 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 1.50 | 4.50 | 2.07 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.14 | 1.09 | 0.33 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 2.90 | 9.00 | 2.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 2.40 | 1.20 | 0.00 |
其他支出 | 0.08 | 0.04 | 0.00 |
小计 | 7.02 | 15.83 | 5.34 |
费用合计 | 10.93 | 154.94 | 73.80 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |