/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
() - 搜狐基金
()
%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | 335.02 | 64.16 | 138.74 | 239.15 |
债券的买卖价差收入 | 245.37 | 130.74 | 448.17 | 265.71 |
配股权证收入 | 42.33 | 16.03 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 108.41 | 45.81 | 271.90 | 170.67 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 7.00 | 4.08 | 16.49 | 15.59 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 3.26 | 1.65 | 2.83 | 1.93 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 3.74 | 0.71 | 14.89 | 14.84 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 1,205.18 | 769.51 | 845.83 | 661.80 |
费用 |
基金管理费 | 65.46 | 37.55 | 155.94 | 98.48 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 16.36 | 9.39 | 38.99 | 24.62 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 2.12 | 1.88 | 0.00 | 8.26 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.20 | 2.98 | 6.00 | 2.48 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.47 | 0.31 | 1.85 | 1.28 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 8.00 | 5.97 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.75 | 1.89 | 3.71 | 1.85 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 14.55 | 11.22 | 23.76 | 11.66 |
费用合计 | 113.98 | 68.69 | 265.26 | 155.53 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |