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浦银安盛安弘回报一年持有混合A(015012)

2024-05-21     0.9486-0.1579%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-799.85-344.40-465.40-104.91
    债券的买卖价差收入197.11127.25347.22118.89
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益38.9320.1022.347.73
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入28.5610.1917.9213.96
  其他收入
    银行存款利息收入23.7813.6127.7317.71
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-326.544.06-293.57232.79
费用
    基金管理费163.3591.29172.6768.34
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费32.6718.2634.5313.67
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.984.001.59
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.380.170.120.03
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.004.76
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.862.790.93
    其他支出0.000.000.000.00
    小计22.1010.9618.957.35
  费用合计233.08129.24243.4296.12
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00