行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华安鼎安优选一年持有混合A(015133)

2024-07-15     0.9073-0.4171%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,106.11-833.11-449.49
    债券的买卖价差收入232.06127.81161.58
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益141.51106.2441.67
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入8.367.3841.74
  其他收入
    银行存款利息收入10.735.199.84
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  收入合计-1,682.33145.24-585.68
费用
    基金管理费220.11115.58115.75
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费44.0223.1223.15
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.44
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费6.002.485.00
    律师费0.000.000.00
    银行费用1.100.521.05
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费12.005.957.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.800.60
    其他支出0.120.060.06
    小计22.8310.8113.71
  费用合计305.18160.17164.90
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00