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华泰紫金周周购6个月滚动债发起A(015141)

2024-06-13     1.0097-0.0495%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-310.94-188.04-101.1718.88
    债券的买卖价差收入220.59139.93147.0764.65
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益13.007.138.011.87
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.740.9020.8419.85
  其他收入
    银行存款利息收入1.970.442.842.40
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计34.056.95-12.62119.66
费用
    基金管理费49.8024.8340.9415.49
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费9.964.978.193.10
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出30.153.408.831.20
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.002.480.000.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.230.100.330.21
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.005.950.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.711.852.630.62
    其他支出0.000.000.000.00
    小计14.9410.373.000.87
  费用合计105.4343.8161.6320.87
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00