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恒越匠心优选一年持有混合A(015150)

2024-12-03     0.7940-0.0755%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-3,431.07-1,745.14-732.06
    债券的买卖价差收入3.6358.5844.37
    配股权证收入0.003.513.51
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益89.11142.38111.75
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入18.3370.2341.26
  其他收入
    银行存款利息收入3.5666.5163.86
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  收入合计-3,028.31-1,677.63422.62
费用
    基金管理费96.21395.05223.66
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费12.0342.4922.37
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费3.286.602.98
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.240.100.02
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.9713.756.82
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费1.351.350.45
    其他支出0.000.000.00
    小计10.8921.9910.41
  费用合计131.21506.86281.49
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00