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永赢湖北国企债一年定开发起(015469)

2024-02-29     1.03010.0583%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.00
    债券的买卖价差收入5,376.94-258.32
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.00
    债券投资收益0.000.00
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入0.0056.53
  其他收入
    银行存款利息收入21.41169.07
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它0.000.00
    小计0.000.00
  收入合计7,243.11-2,613.25
费用
    基金管理费315.99199.82
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费105.3366.61
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出1,240.02128.45
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费3.975.00
    律师费0.000.00
    银行费用0.000.00
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费5.9510.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费1.800.00
    其他支出0.060.04
    小计11.7815.04
  费用合计1,690.38416.54
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00