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国投瑞银瑞源混合C(015572)

2024-02-27     2.99650.7362%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,651.47476.04366.49
    债券的买卖价差收入-24.31565.82173.75
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,374.611,051.59494.34
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.001.671.14
  其他收入
    银行存款利息收入53.07126.1874.21
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它67.37246.06141.47
    小计0.000.000.00
  收入合计-888.81-1,710.003,369.36
费用
    基金管理费909.151,388.77579.59
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费151.52231.4696.60
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费4.469.002.98
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.400.640.21
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.80
    其他支出0.060.120.06
    小计12.6825.3610.99
  费用合计1,120.511,678.85692.84
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00