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交银臻选回报混合C(015595)

2024-04-24     1.05590.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-256.06409.71-2,740.58
    债券的买卖价差收入365.94168.192,036.72
    配股权证收入-2.140.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益109.7674.71357.12
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入71.9449.77300.66
  其他收入
    银行存款利息收入16.4810.0544.53
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它12.970.032.60
    小计0.000.000.00
  收入合计1,054.811,398.35-2,666.57
费用
    基金管理费185.81119.21719.65
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费46.4529.80179.91
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出7.737.720.42
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费4.502.985.00
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.470.310.98
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.030.010.03
    小计20.7211.1121.73
  费用合计263.97170.07930.77
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00