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金鹰产业整合混合C(015640)

2024-04-19     1.1620-0.8955%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,798.04-473.00-14,304.93-12,144.14
    债券的买卖价差收入9.489.1367.7635.47
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益138.3979.74306.81223.37
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.060.00
  其他收入
    银行存款利息收入2.750.929.917.17
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它7.966.55257.21203.12
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,920.96-176.57-17,071.12-11,671.78
费用
    基金管理费184.72107.63575.20386.41
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费30.7917.9495.8764.40
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1.270.983.721.94
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.301.242.501.74
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计19.029.0518.229.55
  费用合计246.15140.02694.96462.60
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00