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泰康丰泰一年定开债券发起(015712)

2024-05-24     1.05900.1513%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.00
    债券的买卖价差收入6,404.162,635.43299.89
    配股权证收入-19.54-3.970.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.00
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入16.495.48260.95
  其他收入
    银行存款利息收入36.127.1287.74
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  收入合计8,456.424,847.50-1,359.05
费用
    基金管理费469.62244.16126.06
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费156.5481.3942.02
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出1,214.84548.4997.64
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费6.903.425.52
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费12.005.950.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费4.052.250.00
    其他支出0.100.040.04
    小计23.0511.665.56
  费用合计1,868.27887.02271.35
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00