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宝盈国证证券龙头指数发起式A(015859) - 搜狐基金
宝盈国证证券龙头指数发起式A(015859)
2024-11-08
1.4000-2.8452%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | -348.84 | 387.88 | 91.84 | -9.41 |
债券的买卖价差收入 | 3.16 | 3.87 | 1.13 | 0.18 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 49.82 | 147.42 | 44.10 | 32.41 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 2.89 | 6.12 | 3.03 | 1.66 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 2.72 | 11.11 | 5.14 | 0.43 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -1,407.82 | 44.91 | -218.15 | -42.87 |
费用 |
基金管理费 | 26.30 | 43.73 | 17.94 | 5.00 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 5.26 | 8.75 | 3.59 | 1.00 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 0.01 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.98 | 4.00 | 1.49 | 3.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 3.98 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 6.97 | 12.09 | 1.49 | 3.04 |
费用合计 | 48.71 | 80.43 | 29.35 | 9.94 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |