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宝盈国证证券龙头指数发起式A(015859)

2024-11-08     1.4000-2.8452%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-348.84387.8891.84-9.41
    债券的买卖价差收入3.163.871.130.18
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益49.82147.4244.1032.41
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.010.010.00
  其他收入
    银行存款利息收入2.896.123.031.66
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.7211.115.140.43
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,407.8244.91-218.15-42.87
费用
    基金管理费26.3043.7317.945.00
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.268.753.591.00
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.010.060.050.01
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.984.001.493.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.010.010.010.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.988.000.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计6.9712.091.493.04
  费用合计48.7180.4329.359.94
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00