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宝盈国证证券龙头指数发起式C(015860)

2025-05-30     1.1443-0.3570%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入264.43-348.84387.8891.84
    债券的买卖价差收入6.193.163.871.13
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益256.4449.82147.4244.10
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.010.01
  其他收入
    银行存款利息收入10.162.896.123.03
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它118.652.7211.115.14
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,125.85-1,407.8244.91-218.15
费用
    基金管理费68.1426.3043.7317.94
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费13.635.268.753.59
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.010.010.060.05
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.602.984.001.49
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.020.010.010.01
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.003.988.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.626.9712.091.49
  费用合计119.4148.7180.4329.35
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00