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东方阿尔法兴科一年持有混合C(015901)

2024-07-19     0.7684-2.0647%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-6,545.82-3,596.36-220.75
    债券的买卖价差收入38.4929.795.88
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益120.8956.270.00
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.000.0029.16
  其他收入
    银行存款利息收入19.9418.2419.53
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  收入合计-6,020.56-3,344.28-618.91
费用
    基金管理费302.67181.23101.80
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费50.4530.2116.97
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费4.802.384.50
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.240.140.01
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费12.005.955.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.12
    其他支出0.000.000.00
    小计17.048.479.63
  费用合计394.70233.66136.11
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00